一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局內(nèi)設(shè)11個(gè)工作組：綜合事務(wù)組、預(yù)算國(guó)庫(kù)法規(guī)組、規(guī)劃建設(shè)組、金融債務(wù)組、行政政法組、工貿(mào)發(fā)展組、農(nóng)業(yè)資源環(huán)境組、教育文化衛(wèi)健組、績(jī)效監(jiān)督采購(gòu)組、財(cái)政支付管理組、國(guó)資管理組。2個(gè)事業(yè)單位：區(qū)財(cái)政事務(wù)中心（正科級(jí)）、區(qū)國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心（正科級(jí)）。以上工作組和事業(yè)單位均納入局本部預(yù)算。

　　2.主要職責(zé)。區(qū)財(cái)政國(guó)資金融局為區(qū)黨工委、管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，行使縣一級(jí)政府財(cái)政管理職能。主要職責(zé)為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)稅、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、金融工作的方針政策和工作部署，擬訂財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、金融等方面的規(guī)范性文件和制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)財(cái)政收支；負(fù)責(zé)組織落實(shí)稅制改革和稅收政策；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中收付管理、區(qū)級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；執(zhí)行政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理政策；組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)展區(qū)級(jí)財(cái)政支出的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作考核；負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施會(huì)計(jì)制度；負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)機(jī)構(gòu)擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作；依法依規(guī)履行出資人職責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)改革，實(shí)行差異化考核；牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。依法依規(guī)履行區(qū)級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)；完成區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)；有關(guān)非稅收入管理職責(zé)分工。

　?。ǘ┠甓瓤傮w工作情況

　　一是堅(jiān)持聚財(cái)有道，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量

　　聯(lián)合財(cái)稅等多部門(mén)，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)稅源配置鞏固；同時(shí)規(guī)范非稅收入管理，加大國(guó)有資源資產(chǎn)盤(pán)活力度，2024年國(guó)有資源有償使用收入增收9億元。全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成67.35億元，同比增長(zhǎng)4%，做到財(cái)稅共施良策、共謀發(fā)展，增強(qiáng)我區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。  

　　二是堅(jiān)持用財(cái)有效，著力兜民生、保重點(diǎn)

　　始終把民生保障作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)，不斷提升高質(zhì)量發(fā)展成色。加大財(cái)政涉農(nóng)資金支出力度，2024年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排“百千萬(wàn)工程”相關(guān)資金82.5億元；一般公共預(yù)算農(nóng)林水科目支出3.84億元，大力支持振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　三是堅(jiān)持管財(cái)有規(guī)，著力優(yōu)機(jī)制、重效益

　　提升預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算管理專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化。深化財(cái)政管理改革，切實(shí)履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，優(yōu)化采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審管理。

　　四是堅(jiān)持改革有為，著力強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、增動(dòng)能

　　圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本的目標(biāo)，扎實(shí)推動(dòng)國(guó)資國(guó)企全面深化改革各項(xiàng)任務(wù)落地見(jiàn)效，不斷增強(qiáng)我區(qū)國(guó)有經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局能力有力提升，另一方面國(guó)資國(guó)企監(jiān)管工作持續(xù)加強(qiáng)。

　　五是堅(jiān)持金融強(qiáng)區(qū)，著力優(yōu)服務(wù)、守安全

　　強(qiáng)化金融服務(wù)企業(yè)效能，推動(dòng)國(guó)開(kāi)行為全區(qū)全域土地綜合整治項(xiàng)目--大亞灣塘橫全域項(xiàng)目提供38.48億元貸款資金。防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置主體責(zé)任，對(duì)轄區(qū)地方金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)檢查，做好涉第三方財(cái)富、“偽金交所”等風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排查整治工作，嚴(yán)厲打擊非法集資等涉眾金融違法犯罪活動(dòng)，扎實(shí)做好涉眾型金融領(lǐng)域維穩(wěn)工作。

　?。ㄈ┠甓戎饕蝿?wù)

　　1.降低企業(yè)融資成本獎(jiǎng)勵(lì)資金工作。根據(jù)《大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（試行）》文件精神，對(duì)仍在有效期內(nèi)的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、省級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，其在區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行貸款實(shí)際發(fā)生的年度利息總額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，按實(shí)際發(fā)生利息總額最高50%的標(biāo)準(zhǔn)，給予一次性最高貼息50萬(wàn)元。

　　2.資本市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金（縣區(qū)配套）工作。根據(jù)《大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（試行）》文件精神，對(duì)在滬深交易所上市的企業(yè)，在獲得市最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，區(qū)再給予一次性最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元。

　　3.工程預(yù)結(jié)算委托中介機(jī)構(gòu)審核費(fèi)工作。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)大亞灣區(qū)投資項(xiàng)目技術(shù)審查市場(chǎng)改革方案（試行）的通知》（惠灣辦〔2013〕210號(hào)），通過(guò)省中介超市及政府采購(gòu)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)工程造價(jià)咨詢(xún)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)，委托中介機(jī)構(gòu)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成我區(qū)政府投資項(xiàng)目的工程預(yù)、結(jié)算審核，確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及財(cái)政資金的安全使用。

　?。ㄋ模┱w支出績(jī)效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：堅(jiān)持挖潛增收與涵養(yǎng)財(cái)源共同發(fā)力，壯大財(cái)政綜合實(shí)力。加大收入組織力度，強(qiáng)化收入形勢(shì)分析和研判調(diào)度，積極發(fā)揮收入聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制作用，形成部門(mén)聯(lián)動(dòng)抓收入合力，挖掘非稅收入增收潛力，確保應(yīng)收盡收，爭(zhēng)取我區(qū)財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)。

　　目標(biāo)2：堅(jiān)持保支出與優(yōu)結(jié)構(gòu)深度融合，提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，實(shí)行有保有壓的支出原則，即控制和壓縮一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，確保重點(diǎn)工程和民生實(shí)事項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　目標(biāo)3：堅(jiān)持全面深化改革與加強(qiáng)管理協(xié)同推進(jìn)，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局，聚焦主業(yè)深挖資源，研究推動(dòng)區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)整合（如港區(qū)、石化區(qū)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)），提升企業(yè)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目標(biāo)4：保證企改工作順利開(kāi)展，保障企改工作人員基本生活。

　　目標(biāo)5：開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)審、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效目標(biāo)審核、績(jī)效自評(píng)復(fù)核等財(cái)政績(jī)效管理工作，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效管理水平，推動(dòng)提高財(cái)政資金使用效益。

　　目標(biāo)6：通過(guò)安保、保潔工作、職工食堂后勤服務(wù)，保障工作正常運(yùn)行、降低可控因素導(dǎo)致的事故發(fā)生。通過(guò)會(huì)務(wù)后勤工作，提高行政效能。

　?。ㄎ澹┎块T(mén)整體支出情況

　　2024年我局總收支全年預(yù)算為84,582.09萬(wàn)元，部門(mén)整體實(shí)際支出65,782.37萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行財(cái)政撥款收支為65,765.54萬(wàn)元，執(zhí)行率為77.77%。其中：

　　1.基本支出3,401.22萬(wàn)元

　?。?）人員經(jīng)費(fèi)支出3,258.49萬(wàn)元。主要用于在職人員工資、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)支出。

　?。?）公用經(jīng)費(fèi)支出142.73萬(wàn)元。主要用于保障基本運(yùn)行發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。

　　2.項(xiàng)目支出62,321.90萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出61,698.90萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出623.00萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)情況

　?。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果

　　我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局2024年度績(jī)效自評(píng)得分為91.32分。

　?。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

　　1.項(xiàng)目資金情況，總分10分，自評(píng)得分7.72分。

　　2.產(chǎn)出指標(biāo)情況，總分50分，自評(píng)得分43.54分。

　　3.社會(huì)效益指標(biāo)情況，總分35分，自評(píng)得分35分。

　　4.滿(mǎn)意度指標(biāo)情況，總分5分，自評(píng)得分5分。

　?。ㄈ┎块T(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

　　部分項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度滯后，存在"前松后緊"現(xiàn)象，影響財(cái)政資金使用效益；個(gè)別支出項(xiàng)目與績(jī)效目標(biāo)銜接不夠緊密，資金使用精準(zhǔn)性有待提升。

　　改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，實(shí)施"績(jī)效目標(biāo)-資金安排-執(zhí)行監(jiān)控"全鏈條管理，對(duì)低效項(xiàng)目及時(shí)預(yù)警糾偏。

　　部門(mén)名稱(chēng)：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政國(guó)資金融局

　　填 報(bào) 人：陳鳳華

　　聯(lián)系電話：0752-5593665

　　填報(bào)日期：2025年4月7日